Forex Risk Yönetimi

yorumsuz
530 views
Forex Risk Yönetimi

forex risk yönetimiForex risk yönetimi yatırımcılar için altın kurallardan birisidir. Aslında sadece Forex ile ilişkili olan bir durumdan ziyade genel anlamda borsa ve piyasalarla ilgili olan her durumda aynı sistem geçerlidir. Bir yatırımcı kazanç elde etmek için yatırım yaparken alacağı risk oranını belirleyerek zarar seviyesini elle tutulur seviyeye çekmeyi amaçlar. Kazanç ihtimali kadar kayıp şansı olduğunu unutmamak birincil kural olarak dikkat çekiyor.

 

Forex piyasalarında yatırımcıların risk yönetimi için alabilecekleri bazı önlemler var. Burada yatırımınızın sonucunda alınacak teminat bedelini ve bunun tutarını temel anlamda kullanabilirsiniz. Zaten kaldıraç sistemi bu anlamda yatırımcılara riskli gelebiliyor. Ancak yatırıma başlanan tutarla, teminat ve yatırım yapılan tutar arasındaki farklar bir hayli önem arz ediyor. Burada uygulanması gereken en ideal ölçüt forex piyasasında yatırım yapılan tutarlar için bahsi geçen teminat bedeliyle hesabın genelini alakadar eder. Teminat için ayrılmış olan bedelin toplam hesap değerinin %10’unu geçmemesi risk yönetimi adına uygun bir çalışma olacaktır.

 

Örnek vermek gerekirse bir alım satım işleminde Forex risk raporunu ele almaya çalışalım. 100:10 kaldıraç ile yatırım yaptığımızı varsayarsak ve risk yönetimi konusunda etkin bir yol izlersek şöyle bir tabloyla karşılaşırız.

 

Marjin(Teminat)/Toplam değerin=%10

 

Buna göre toplam portföy değerimizin %10’u başlangıç teminatımıza yani marjin değerimize eş değer oluyor. 1350 € ile yatırım yapmaya başlayacağımızı var sayarsak burada teminatımız 135 € seviyesinde olacak. Böylece başlangıç teminatımızı 135 € olarak belirlediğimiz için serbest teminat anlamında 1215 € bir bakiyemiz kalacak. Marjin seviyesini yüzdelik sisteme vurduğumuzda ise %1000 oranında olduğunu göreceksiniz.

 

USDEUR bazında yaptığımız bu işlemde EUR değer kazanırsa yaptığımız yatırım Forex piyasalarında risk altına girer. Hatta öyle ki teminat bedelimiz sabit kalırken serbest marjin oranımız sıfırlanana kadar kaybetmeye devam ederiz. Serbest teminat sıfırlandıktan sonra başlangıç teminatımızın %25’inin kaybedilmesi durumunda risk çanları çalmaya başlar ve Marjin Call %75 ile devreye girer.

 

Bu durumda 33.75 € olan %25’lik dilim 1215 € + 33.75 € = 1248.75 € kaybedilmesi anlamına gelir. %50 kayıpla Stop Out olması içinse serbest teminatın tamamıyla sıfırlanarak başlangıç teminatının yarısının erimesi gerekir. Bu durumda da karşımıza çıkacak olan sonuç sistem tarafından açık olan pozisyonlarımızın kapanması olacaktır.

 

Forex yatırımcıları bu noktalarda dikkatli olmakla yükümlü olmanın yanı sıra aynı şekilde kendilerine has bir önlemde almalıdır. Her zaman bu etkenlerin başlı başına gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Bu sebeple her anlamda piyasaların tanınmadan çok yönlü bir yatırım yapılmasının Forex risk yönetimi açısından uygun olmayacağını açıkça söyleyebiliriz.

Anadolu forex robotu

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 7 Kasım 2015

Konu hakkında yorumunuzu yazın